Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Baten | ||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | 802 | 802 | 758 | 758 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage | ||||
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage | 802 | 802 | 758 | 758 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 153 | 153 | 153 | 153 |
Bijstelling specifieke uitkering 'Onderwijsachterstandenbeleid' (OAB) | 153 | 153 | 153 | 153 |
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage | 153 | 153 | 153 | 153 |
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage | 955 | 955 | 911 | 911 |
Lasten | ||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | 5.536 | 5.721 | 5.441 | 5.475 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage | -52 | -38 | -32 | -29 |
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage | 5.485 | 5.682 | 5.409 | 5.446 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 201 | 191 | 181 | 181 |
Actualiseren budget onderwijshuisvesting i.v.m. hogere kosten onroerendezaakbelastingen | 28 | 28 | 28 | 28 |
Bijstelling specifieke uitkering 'Onderwijsachterstandenbeleid' (OAB) | 153 | 153 | 153 | 153 |
Subsidies Peuterspeelzaalwerk | 20 | 10 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | -110 | 0 | -1 | -1 |
Actualiseren bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) | -110 | 0 | 0 | 0 |
Afrondingsverschillen journaalposten bezuinigingen | 0 | 0 | -1 | -1 |
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage | 5.575 | 5.873 | 5.589 | 5.627 |
Saldo voor bestemming | -4.620 | -4.918 | -4.678 | -4.716 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | 86 | 81 | 76 | 76 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage | -8 | -8 | -8 | -8 |
1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal onttrekkingen reserves | 78 | 73 | 68 | 68 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2019-2022 | ||||
Tot de 1e Voortgangsrapportage | ||||
1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal toevoegingen reserves | ||||
Totaal mutaties reserves | 78 | 73 | 68 | 68 |
Saldo na bestemming | -4.542 | -4.845 | -4.610 | -4.648 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Actualiseren budget onderwijshuisvesting i.v.m. hogere kosten onroerendezaakbelastingen
In de afgelopen jaren zijn de onroerendezaakbelastingen (ozb) voor niet woningen verhoogd. Deze hogere lasten zijn niet verwerkt in de raming voor 2020 en verder van de ozb voor onderwijshuisvesting. |
Bijstelling specifieke uitkering 'Onderwijsachterstandenbeleid' (OAB)
De specifieke uitkering van het rijk voor het OAB wordt jaarlijks bijgesteld. Op basis van de voorlopige beschikking van het ministerie worden de hierop betrekking hebbende in- en uitgavenbudgetten aangepast. De mutaties hebben geen effect op het resultaat. |
Subsidies Peuterspeelzaalwerk
Bij de totstandkoming van het project 'financiële basis op orde' is er een te hoog bedrag afgeraamd. Hierdoor ontstaat er naar verwachting een tekort van € 20.000 ten op opzichte van de begrotingscijfers voor 2020. |
2. Actualisatie bestaand beleid
Actualiseren bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL)
In november 2019 is de begroting vastgesteld van de GRHVOL. De ramingen in onze begroting worden hier op afgestemd. In afwachting van de (concept) meerjarenbegroting 2021 van de GRHVOL worden de structurele effecten verwerkt in de Kadernota 2021-2024 en/of de meerjarenbegroting 2021-2024. |
Afrondingsverschillen journaalposten bezuinigingen
Bij de bezuinigingsopdracht zijn bezuinigingen veelal afgerond. In sommige gevallen is het noodzakelijk de niet afgeronde bedragen in de administratie te muteren. De afrondingsverschillen die hierdoor ontstaan worden verzameld op de post algemene baten en lasten. |
Toelichting mutaties reserves